El sistema Gestión, permite ingresar, pagar y dejar como vuelto una diferencia de un cheque de clientes por mayor valor de la venta. Lo recomendable es abonar el 100% de un cheque o en su defecto dejar la diferencia como anticipo.
Para este tipo de gestión, la empresa que permite la recepción de cheques por mayor valor de la venta y que no quedará como anticipo, debe contar con una cuenta de caja efectivo, que es de donde sacará el efectivo para entregar al cliente.
Módulo de Gestión
Se recibe cheque de cliente por de $80.000, el que cancela dos facturas de ventas por un total de $76.640, quedando $3.350.- como vuelto de cheque.
Al momento de grabar el pago, se indica que los $3.350.- quedarán como vuelto.
Módulo de contabilidad
Centralizan los pagos recibidos del día, en la muestra seleccionada está el CHV que posee vuelto.
En el comprobante de centralización, el sistema detecta un cheque en cartera con vuelto, imputando al haber el monto del vuelto que rebaja la cuenta caja.
Adicional a la centralización de los cheque en cartera, recuerde centralizar el resto de los pagos recibidos.
Para que el sistema, realice el descuento de la cuenta caja, por el vuelto del cheque en cartera, SIEMPRE se debe hacer PRIMERO el comprobante de depósito por el EFECTIVO.
En generación de depósitos bancarios, seleccionar la cuenta CAJA e indicar que “Considerar vuelto si existe en pago EFV”.
El sistema propondrá dentro de la muestra, de él o los CHV que tengan la condición de vuelto. Grabar tratamiento.
Del total de la muestra que en el ejemplo indica $229.950.- Efectivamente se depositará $226.600.-, que es lo que realmente está en caja.
Al genera el comprobante de depósito de la cuenta cheque en cartera, el sistema propone el 100% del cheque, lo que es correcto.
Comprobante de depósito de cheques en cartera
Con el comprobante de depósito de cheques en cartera, se cierra el proceso.
Recuerde que primero debe generar el comprobante de depósito en efectivo, luego el de cheque en cartera cuando existen vueltos involucrados.
