Documentos tributarios electrónicos


Los documentos tributarios electrónicos, DTE, son instrumentos que para todo tipo de efectos son equivalentes a su homólogos de papel, con la ventaja que su intercambio y almacenamiento se realiza con medios digitales. El módulo DTE del sistema Random ERP permite controlar la emisión, recepción así como también monitorear el intercambio de estos documentos en forma integrada.

General

 

Etapas en la generación y envío de un DTE

dte

Generación

El DTE (ej. una factura de venta) es generado en el sistema como un archivo XML que contiene toda la información de la venta.
dte_firma

Firmado

Al archivo XML se incluye una firma digital. Esto es un campo de texto que permite posteriormente validar la autenticidad del documento en cuando a su contenido y la identidad del emisor.
dte sobre

Ensobrado

El DTE se anexa a un sobre digital. Esto es igualmente un archivo XML que puede contener uno o varios DTE, y que es firmado digitalmente.
dte 2 sobreWS⇒SII_100px

Envío del sobre al SII

El sobre conteniendo el o los DTE es enviado al Servicio de Impuestos Internos.
Inmediatamente, el SII responde con un número de recepción llamado TrackID, posteriormente envía por correo el estado de aceptación o rechazo de el o los documentos enviado.
Resultado de la operación:
  • TrackID: Número de recepción del sobre.
  • Respuesta Envío: Estado de aceptación del documento. Sólo si el DTE está aceptado puede continuarse con el siguiente paso. En caso de rechazo, debe volverse a alguno de los pasos anteiores. Valores posibles [ Aceptado, aceptado con reparos, rechazado]
dte 2 sobreEmail⇒dte_cliente

Envío del sobre al contribuyente

El sobre conteniendo el o los DTE ya validados por el SII es enviado al Servicio de Impuestos Internos por correo electrónico.
El contribuyente debe, a continuación, dar acuse de recibo del sobre e informar al emisor si acepta comercialmente los DTE incluídos en él.
Resultado de la operación:
  • Respuesta de Envío: Estado de aceptación del sobre en cuanto a integridad y destinatario
  • Respuesta de DTE: Estado de aceptación comercial del documento. Valores posibles [Aceptado, aceptado con reparos, rechazado]
  • Recepción de mercadería: Informa que se ha recibido la mercadería. Valores posibles [Recibido]

Visualización en el sistema del estado de los DTE emitidos

El sistema Random ERP permite visualizar de forma centralizada el estado de los DTE emitidos de acuerdo a cada una de las etapas descritas en el punto anterior.

→Comunicaciones→Informe del estado de los envíos

Este panel muestra en sus columnas el estado de cada una de las etapas en la emisión y generación de los documentos electrónicos emitidos seleccionados para estudio. El significado de cada columna se muestra a continuación:

Columna Significado Valores posibles
dte TD  Tipo de documento FCV,NCV,etc
dte Número Folio del documento – Número de folio
dte F.Emisión Fecha de emisión del documento  – Fecha
dte  SUC Sucursal que emitió el documento – Sigla de la sucursal de la empresa
dte Resp. Funcionario responsable – Sigla del funcionario
dte_firma T+F Documento timbrado y firmado

: Documento firmado electrónicamente

: Error en firmado. Posibles causas: Falta certificado digital

dte sobreSII_100px  Env?  Documento enviado al SII : Documento enviado al SII y recibido
: Error en el envío. Posibles causas:

Falla en la comunicación con el servidor del SII
Falla en el servidor del SII

 dte sobreSII_100px TrackID (SII) Número de recepción en el SII – Número: Documento recibido por el SII
– Vacío: Documento aun no recibido por el SII
 dte sobreSII_100px S.I.I.? Aceptación del documento por el SII : Documento aceptado por el SII
: Documento rechazado por el SII. Posibles causas:

– Certificado digital no válido
– Empresa no validada con el SII
– Error de software

: Aun no se ha recibido respuesta del SII

 dte_cliente  R.Elec? Destinatario es receptor electrónico : Destinatario es receptor electrónico
– Vacío: Destinatario no es receptor electrónico (no se enviará el documento)
 dte_cliente  Mail? Dirección de correo del destinatario  : La dirección de correo está ingresada en el sistema
: La dirección de correo no está ingresada. (se debe ingresar en el maestro de entidades)
Vacío: El destinatario no es receptor electrónico (no se necesita ingresar la dirección en el maestro)
 thumbs_up  Acuse? Acuse de recibo del sobre por el receptor  : Documento aceptado
: Documento rechazado
dte_firma thumbs_up  Acept? Aceptación comercial del documento por el receptor  –: Documento aceptado
: Documento rechazado
ticket_rojo: Documento aceptado con reparor
 mercaderia  Recib? Recepción de mercaderías   –: Mercadería recibida
– Vacío: Receptor aun no ha dado acuse de recibo de mercaderías